CANADA – 2025/03/11: Op deze foto-illustratie wordt het logo van Corning Incorporated weergegeven … Meer
Het bedrijf zal naar verwachting publiceren Corning (NYSE: GLW) Het winstrapport wordt op dinsdag 29 april 2025 gepubliceerd. De afgelopen vijf jaar heeft het aandeel een negatief rendement op één dag behaald bij 60% van de winstaankondigingen. Het gemiddelde van deze negatieve rendementen bedroeg -3.1%, met een maximum van -6.9%.
Analisten schatten dat de winst per aandeel (WPA) in het komende rapport $0.51 zal bedragen bij een omzet van $3.63 miljard. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke stijging met dubbele cijfers vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, toen Corning een winst per aandeel van $ 0.38 rapporteerde op een omzet van $ 3.26 miljard. De verwachte sterke prestaties zullen waarschijnlijk worden aangestuurd door de sector optische communicatie, die heeft geprofiteerd van de toegenomen vraag als gevolg van ontwikkelingen in technologieën voor kunstmatige intelligentie en de introductie van nieuwe producten.
Voor handelaren die zich richten op evenementen kan inzicht in de historische reactie van Corning op aandelen na winstcijfers waardevolle inzichten opleveren. De directe reactie van de markt hangt ervan af in hoeverre de werkelijke resultaten en toekomstige prognoses overeenkomen met de verwachtingen van investeerders. Het bekijken van prestaties uit het verleden biedt echter twee mogelijke strategieën:
- Positionering vóór winst: Door inzicht te hebben in de historische waarschijnlijkheid van een negatief rendement op één dag, kunnen handelaren zich strategisch positioneren vóór de bekendmaking van winstcijfers.
- Handel na winst: Door de relatie tussen de directe reactie van een aandeel en het rendement op de middellange termijn na de winstcijfers te analyseren, kunt u de dag na de aankondiging handelsbeslissingen nemen.
Vanuit een fundamenteel perspectief bedraagt de huidige marktkapitalisatie van Corning $ 38 miljard. In de afgelopen twaalf maanden genereerde het bedrijf een omzet van $ 13 miljard, een bedrijfswinst van $ 1.1 miljard en een nettowinst van $ 506 miljoen.
Als u echter op zoek bent naar een stijging met minder volatiliteit vergeleken met individuele aandelen, Portemonnee van hoge kwaliteit Trefis biedt een alternatief: het bedrijf heeft de S&P 500 overtroffen en sinds de lancering een rendement van meer dan 91% behaald.
De historische waarschijnlijkheid van positieve rendementen na een winstaankondiging door Corning
Hier volgen enkele opmerkingen over het rendement na winst op één dag (1D):
- Er zijn de afgelopen vijf jaar 20 winstgegevens geregistreerd, waaruit het volgende blijkt: 8 positieve rendementen و 12 negatieve rendementen Voor één dag (1D). Over het geheel genomen werden in ongeveer 1% van de gevallen positieve ééndaagse (40D) resultaten waargenomen.
- Dit percentage stijgt naar 45% als we de gegevens van de afgelopen 5 jaar in plaats van XNUMX jaar analyseren.
- Het gemiddelde van de 8 positieve rendementen bedraagt 3.9%, terwijl het gemiddelde van de 12 negatieve rendementen -3.1% bedraagt.
Gegevens over de waargenomen rendementen voor de 5-daagse (5D) en 21-daagse (21D) periode na winstcijfers worden samengevat in de onderstaande tabel. *Het is belangrijk om te weten dat het analyseren van rendementen na winstcijfers een waardevol instrument is voor beleggers om de prestaties van een aandeel op korte termijn te evalueren.*
Relatie tussen historische rendementen op 5 dag, 21 dagen en XNUMX dagen
Het evalueren van de relatie tussen het rendement op de korte termijn en op de middellange termijn na winst is een relatief minder risicovolle strategie (hoewel het wellicht niet nuttig is als de correlatie zwak is). De essentie van deze strategie is het identificeren van het paar met de hoogste correlatiecoëfficiënt en het uitvoeren van de passende transactie. Als de rendementen op één dag (1D) en vijf dagen (5D) bijvoorbeeld de hoogste correlatiecoëfficiënt vertonen, kan een handelaar een 'long'-positie kiezen voor de komende vijf dagen als het rendement op één dag na de winstaankondiging positief is. Hier vindt u enkele correlatiegegevens gebaseerd op de geschiedenis van de afgelopen 5 jaar en 3 jaar (meest recent). Het is interessant om te weten dat de term "1D_5D-correlatie" verwijst naar de relatie tussen het rendement op één dag na een winstaankondiging en het rendement op de vijf daaropvolgende dagen.
